ما هو البوت الفوري للتداول باستراتيجية DCA أو Martingale وما كيفية استخدامه؟

استراتيجية Martingale هي إحدى أشكال استراتيجية التداول بالاستثمار المُنتظَم على مراحل (DCA) إذ تعدّ Martingale استراتيجية تداول قائمة على مبدأ مضاعفة حجم التداول بعد كل خسارة. فبمضاعفة حجم الصفقة بعد كل خسارة، يمكن أن يتجاوز حجم الصفقة الرابحة التالية الخسائر الإجمالية لجميع الصفقات السابقة مع تحقيق ربح إضافي. بعبارة أخرى، إذا خسرتَ تداول، فإنّك تُضاعف حجم صفقتك التالية لتعويض خسائرك على أمل تحقيق الربح.

قد تُحقّق استراتيجية Martingale نموًا طويل الأمد من خلال استغلال الأرباح المتقلّبة الناتجة عن دورات الارتداد (إذا كان التداول في اتجاه الشراء Long) أو دورات التصحيح (إذا كان التداول في اتجاه البيع Short)، وذلك بهدف تقليل الخسائر على عمليات الشراء الكلية.

كيف يعمل البوت الفوري للتداول باستراتيجية DCA أو Martingale؟

يبدأ المستخدمون دورة التداول عن طريق تحديد بيان مستويات المخاطر الخاص بهم عبر مجموعة من المعلمات (أو الاختيار من بين المعلمات المحددة مسبقًا المعتدلة والمتشددة ضمن خيار استراتيجية الذكاء الاصطناعي).

تبدأ هذه الإستراتيجية من خلال إجراء صفقة تداول أولية وستستمر في إجراء المزيد من الصفقات إذا انخفض سعر الأصل بنسبة مئوية محددة. كل صفقة تداول جديدة أكبر من الصفقة الأخيرة. تتوقف العملية بمجرد الوصول إلى الربح المستهدف، أو الوصول إلى الحد الأقصى لعدد الصفقات، أو تفعيل حد وقف الخسارة للمستخدم.

يستخدم المتداولون هذه الاستراتيجية عندما يعتقدون أن الأسعار سترتفع في النهاية، ويشترون المزيد عندما تنخفض الأسعار لتسوية متوسط التكلفة. ويتم استخدامها بشكل شائع في الأسواق المتقلبة أو الأسواق الجانبية للاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة المدى.

كيف يمكنني إعدادها؟

باستخدام إصدار الويب

1. انتقل إلى التداول، وحدد بوتات التداول

   

   حدد "بوتات التداول" من القائمة بمجرد تحديد "التداول"

2. حدد التداول الفوري باستراتيجية (DCA)

   

   حدد بالتداول الفوري باستراتيجية (DCA) باعتباره نمط بوت التداول الخاص بك

3. أدخل المُعامِلات يدويًا أو انسخ مُعامِلات بوتات المتداولين الرئيسيين، أو استخدم المُعامِلات المُحدّدة من قبل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المُدرّبة والمُختبرة، ثمّ أكّد إجمالي مبلغ الاستثمار لإنشاء البوت الفوري للتداول باستراتيجية DCA أو Martingale
   ملاحظة: بعد إنشاء البوت، سيتم عزل الأموال الأوّلية عن حساب التداول واستخدامها لتداول البوت فقط.

   

   قم بتعيين البوت الخاص بك باستخدام المعلمات المفضلة لديك

هناك العديد من الخيارات حول كيفية تعيين البوت الخاص بك:

• إعداد البوت بنفسك: قم بتعيين المعايير بناءً على تحليلك الخاص للسوق.

• إعداد البوت بنفسك — الملء التلقائي:سيتم ملء حقول المُعامِلات (مع بقاء إمكانية التعديل متاحة) تلقائيًا وفق القيم الموصى بها من قِبل بوت التداول، والمستنتجة بناءً على الاستراتيجية المُدرّبة والمُختبرة.

• استراتيجية الذكاء الاصطناعي: سيتم استخدم المُعامِلات الموصى بها من قبل الاستراتيجية المُدرّبة والمُختبرة (تعتمد قيم المُعامِلات على اختبار عكسي أسبوعي للزوج الذي اخترته).

• بوتات المتداولين الرئيسيين:: انسخ معامِلات بوتات المتداولين الرئيسيين الرابحة المتاحة في المتجر بنقرة واحدة

ما هي معامِلات بوت استراتيجية التداوُل بالاستثمار المُنتظَم على مراحل (DCA)؟

• خطوات السعر: النسبة المئوية للفرق بين طلبي حماية من الارتداد السعري متتاليين، على أن يكون لكلا الطلبين نفس عملة التسعير كعملة أساس.

• هدف جني الأرباح لكل دورة تداولية: عندما يتم تفعيل سعر جني الأرباح ويتم تنفيذ الطلب بالكامل، سينهي البوت الدورة التداولية الحالية ويبدأ الدورة التالية كما هو مُحدّد وفق مؤشّر كل دورة.

• مبلغ الطلب الأوَّلي: هو أول طلب يبدأه بوت توسيط التكلفة بالدولار (DCA) في بداية كل دورة تداول.

• مبلغ طلب حماية من الارتداد السعري: سيتم تداول طلبات الحماية من الارتداد السعري بشكل تدريجي في كل دورة تداول لخفض متوسط تكلفة أزواج التداول التي يتم تداولها والمساعدة في تحقيق هدف طلب "جني الأرباح" بشكل أسرع.

• الحد الأقصى لطلبات السلامة: الحد الأقصى لعدد طلبات السلامة التي يمكن تقديمها في دورة تداول. قد يُحدّد العدد الفعلي لطلبات الحماية التي يمكن تعيينها بناءً على وضع الهامش لديك.

• مضاعِف المبلغ: يُطبّق على مبلغ الاستثمار لتعيين طلب الحماية من الارتداد السعري التالي. يؤثر على مدى سرعة توسيط أسعار الدخول لاستثماراتك بغض النظر عن أثر ذلك على حالة السوق. على سبيل المثال، ليكن لدينا طلب حماية من الارتداد السعري بمبلغ = 100 USDT، مع مُضاعِف = 2. سيتم تقديم طلبات الحماية من الارتداد السعري:

  • 100 = (2×0 × 100)

  • 200 = (2×1 × 100)

  • 400 = (2*2 × 100)، والمزيد

• مُضاعِف مستويات السعر: يُطبّق على الخطوة السعرية لتعيين طلب الحماية من الارتداد السعري التالي. إذ يزيد أو يقلل من الفجوة السعرية بين طلبات الحماية من الارتداد السعري المتتالية. على سبيل المثال، مع خطوة السعر = %1، المضاعف = 2. سيتم تقديم طلبات الحماية من الارتداد السعري عندما يتغير السعر:

  • 1% = (0 + 1 × 2×0)

  • 3% = (1 + 1 × 2×1)

  • 7% = (3 + 1 × 2*2)%، وغيرها الكثير

    

    معلِمات متعددة متاحة للاختيار من بينها

كيف تعمل الاستراتيجيات الذكية لبوتات التداول الفوري بإستراتيجية DCA؟

توفر الاستراتيجيات الذكية لبوتات التداول الفوري بإستراتيجية DCA تكوينات محددة مسبقًا—محافظة، ومعتدلة، ومُندفِعة—لتتناسب مع أنماط التداول المختلفة وتفضيلات المخاطرة. وتحدد كل استراتيجية مدى نشاط البوت في تقديم طلبات الحماية من الارتداد السعري مع تقلب الأسعار. يتم تطوير هذه الاستراتيجيات من خلال الاختبار العكسي على مدى 180 يومًا، مما يضمن أن المعلمات الموصى بها تعتمد على الأداء المتسق القائم على البيانات. وتركز الإعدادات المحافظة على التراكم بشكل أكثر استقرارًا مع مسافة أكبر بين طلبات الحماية من الارتداد السعري وقواعد وقف الخسارة الصارمة، بينما تهدف الإعدادات المعتدلة إلى تحقيق التوازن بين الاستقرار والفرصة.

ومن ناحية أخرى، تستجيب الاستراتيجيات الذكية المُندفعة بشكل أسرع لحركات السوق من خلال وضع طلبات الحماية من الارتداد السعري في خطوات أسعار أصغر وتسمح بشروط وقف خسارة أكثر مرونة. يؤدي هذا الإعداد إلى زيادة فرصة الاستفادة من الفرص قصيرة المدى ولكنه ينطوي أيضًا على مخاطر أعلى. يمكنك استخدام أي من هذه الاستراتيجيات كما هو موضح أو تخصيص المعلمات لتناسب أهدافك وتوقعات السوق بشكل أفضل. يُرجى ملاحظة أن نتائج الاختبار العكسي هذه تعتمد على بيانات السوق السابقة وليست مؤشرًا على الأداء المستقبلي.

تعرّف على المزيد حول بوتات التداول الأخرى المتوفرة هنا.